重庆市武隆区财政局
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[ 索引号 ] 11500232008690368R/2021-00103 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区财政局
[ 成文日期 ] 2021-09-07 [ 发布日期 ] 2021-09-07

重庆市武隆区财政局 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行财税法律、法规、规章和方针政策。

2.分析预测全区经济形势,参与拟订全区经济政策,提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订区对乡镇(街道)的财税政策、财税体制和转移支付制度的具体实施方案并组织实施。完善鼓励公益事业发展的财税政策。

3.拟订全区财政、财务、会计等方面有关政策措施和管理制度,并组织实施。

4.负责管理全区各项财政收支。编制年度区级预决算草案并组织执行。组织制定经费开支标准、定额,审核批复区级各部门(单位)年度预算、决算。受区政府委托,向区人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责区级政府预决算公开。

5.按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理,按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。执行彩票管理政策和有关办法,按规定管理彩票资金。

6.组织执行国库管理制度、国库集中收付制度,并制定具体管理办法。指导和监督区级国库业务,按规定开展国库现金管理工作。按规定编制区级政府财务报告。负责制定政府采购制度并监

督管理。贯彻执行政府购买服务政策和相关制度。

7.贯彻落实地方政府债务和政府主权外债管理制度和政策。拟订全区政府债务管理的相关制度并组织实施。严格执行地方政府债务余额限额计划。负责国债和地方政府债券转贷财政资金管理。统一管理全区政府债务。

8.牵头编制全区国有资产管理情况报告。根据区政府授权,集中统一履行区级国有金融资本出资人职责。组织执行行政事业单位国有资产管理规章制度,按规定管理行政事业单位国有资产,并制定具体管理制度。

9.负责审核并汇总编制全区国有资本经营预决算草案,执行国有资本经营预算制度和办法,收取区本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度。负责全区财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理工作。

10.负责编制全区社会保险基金决算草案,组织实施有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

11.负责办理和监督区级财政的经济发展支出、区级政府性投资项目的财政拨款,参与拟订区级基建投资有关制度,组织实施基建财务管理制度。

12.按规定管理多边开发机构和外国政府的贷(赠)款。

13.负责管理全区会计工作,监督和规范会计行为,贯彻落实国家统一的会计制度。按规定承担全区会计专业技术资格管理工作。负责代理记账行政许可审批工作。指导村级财务管理工作。

按规定承担有关资产评估管理工作。

14.完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

我局内设机构12个,包括:办公室、组织人事科、财法监督综合科、预算科、国库科、绩效管理科、行政文教科、经济发展科、农业农村科(区统筹整合办)、社会保障科、资产管理科(政府采购办)、债务管理科。下属事业单位5个,包括:财政国库支付中心(正科级参公)、乡镇财政管理中心(正科级参公)、财政投资评审中心(正科级)、非税收入管理中心(正科级)、信息服务中心(正科级)。

(三)单位构成

从预算单位构成看,下属事业单位5个,包括:财政国库支付中心(正科级参公)、乡镇财政管理中心(正科级参公)、财政投资评审中心(正科级)、非税收入管理中心(正科级)、信息服务中心(正科级)。纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括财政国库支付中心(正科级参公)和财政投资评审中心(正科级)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计1,915.31万元,支出总计1,915.31万元。收支较上年决算数减少99.30万元、下降4.9%,主要原因:一是因机构改革职能调整,20196月国资人员10人和1辆公务车划转,工资福利、社保缴费、公积金、公务用车补助支出和公用支出等减少;二是20194月起社会保险缴费率降低,

导致社会保险缴费下降。

2.收入情况。2020年度收入合计1,915.31万元,较上年决算数减少69.30万元,下降3.5%,主要原因是按照过紧日子要求,压减年初预算。其中:财政拨款收入1,915.31万元,占100%

3.支出情况。2020年度支出合计1,915.31万元,较上年决算数减少99.30万元,下降4.9%,主要原因是机构改革职能调整,20196月国资人员10人和1辆公务车划转,工资福利、社保缴费、公积金、公务用车补助支出和公用支出等减少;社会保险缴费率降低,导致社会保险缴费下降。其中:基本支出 1,682.81万元,占87.9%;项目支出232.50万元,占12.1%

4.结转结余情况。本单位2020年度无结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,915.31万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少99.30万元,下降4.9%。主要原因:一是因机构改革职能调整,20196月国资人员10人和1辆公务车划转,工资福利、社保缴费、公积金、公务用车补助支出和公用支出等减少;二是社会保险缴费率降低,导致社会保险缴费下降。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,915.31万元,较上年决算数减少69.30万元,下降3.5%。主要原因是按照过紧日子要求,压减年初预算。较年初预算数增加182.85万元,增长10.6%。主要原因是新增5个事业人员,绩效工资增长,增添

办公设备导致办公费增长;死亡2位退休职工,抚恤金增加

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,915.31万元,较上年决算数减少99.30万元,下降4.9%。主要原因是机构改革职能调整,20196月国资人员10人和1辆公务车划转,工资福利、社保缴费、公积金、公务用车补助支出和公用支出等减少;社会保险缴费率降低,导致社会保险缴费下降。较年初预算数增加182.85万元,增长10.6%。主要原因是第二届区运动会和农商行杯羽毛球比赛等活动导致工会费增长;电教室和走读式谈话室维修,导致维修(护)费增长;从7月起新增5个事业人员,绩效工资增长,增添办公设备导致办公费增长;死亡2位退休职工,抚恤金增加

3.结转结余情况。本单位2020年度无结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,518.65万元,占79.3%,较年初预算数增加162.49万元,增长12%,主要原因是第二届区运动会和农商行杯羽毛球比赛等活动导致工会费增长;电教室和走读式谈话室维修,导致维修(护)费增长;从7月起新增5个事业人员,绩效工资增长,增添办公设备导致办公费增长。

2)社会保障与就业支出238.31万元,占12.4%,较年初预算数增加20.35元,增长9.3%,主要原因是死亡2位退休职工,抚恤金增加

3)卫生健康支出82.27万元,占4.3%,较年初预算数增加

0.00万元,增长0.0%,跟年初预算数持平。

4)住房保障支出76.08万元,占4%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,跟年初预算数持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,682.81万元。其中:人员经费1,269.94万元,较上年决算数减少81.20万元,下降6%,主要原因是机构改革职能调整,20196月国资人员10人划转,工资福利、社保缴费、公积金、公务用车补助等减少;社会保险缴费率降低,导致社会保险缴费下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、医疗保险、住房公积金等工资福利支出,以及离休费、生活补助、抚恤金等对个人和家庭的补助。公用经费412.87万元,较上年决算数减少9.89万元,下降2.3%,主要原因是机构改革职能调整,20196月国资人员10人和1辆公务车划转,公用支出减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、物业管理费、劳务费、培训费、会议费等商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计7.45万元,较年初预算数减少

6.55万元,下降46.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.20万元,下降2.6%,主要原因是20196月机构改革划拨区国资委公车1辆,2020公务接待减少276人次

(二)“三公”经费分项支出情况

1.2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是我局2020年无单位人员公务出国出访。

2.公务车购置费0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是我局无购置车辆计划。

3.公务车运行维护费5.64万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.36万元,下降37.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务用车管理,严控公务用车使用范围,公务车运行维护费下降。较上年支出数减少0.18万元,下降3.1%,主要原因是20196月机构改革划拨区国资委公车1辆。

4.公务接待费1.81万元,主要用于接待江津区审计局考察遴选人员以及各种临时会议和外来办事人员食堂接待。费用支出较年初预算数减少3.19万元,下降63.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.03万元,下降1.6%,主要原因是公务接待减少276人次

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待20批次184人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费98.37元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.82万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出412.87万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、物业管理费、劳务费、培训费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少9.89万元,下降2.3%,主要原因是疫情影响导致会议、外出培训、差旅等支出减少。

本年度会议费支出0.32万元,较上年决算数减少0.04万元,下降11.1%,主要原因是疫情影响导致会议减少。本年度培训费支出 12.69万元,较上年决算数减少8.30万元,下降39.5%,主要原因是疫情影响导致外出培训减少。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额61.99万元,其中:政府采购货物支出34.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出27.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购办公用电脑、打印机、空调等

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对6个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评6项,涉及资金170万元;从评价情况来看,6个项目绩效自评分值在98-100分,等级均为:优,较好地完成了预算指标值。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

全区财政综合业务培训费(含村级)

总分

99.4分

等级

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

30

30

30

100%

10

10

其中:当年财政拨款

30

30

30

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

提高全区财政工作人员业务管理水平及财务人员的业务操作水平,不断提升财务体系人员的整体素质,提高办事效率及学习更新新知识、新政策

全年对全区财务人员进行相关具体业务操作培训和综合培训会议10余次,培训人次1550余人次,提升了财务人员的整体素质

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

培训人次

≧1000人

=1500人

10

100%

10


质量指标

业务能力及综合能力提升率

≧60%

=70%

20

100%

20


成本指标

人均培训费用

≦200元

=193.5元

10

100%

10


时效指标

按期完成培训率

≧90%

95%

10

100%

10


效益指标

可持续影响指标

提升财务人员的整体素质,提高办事效率

达标

达标

15

96%

14.4


社会效益

规范财务报销,减少廉政风险

达标

达标

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

培训人员满意度

≧90%

95%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

全区财政管理执行一体化运维费

总分

99.5

等级

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

60

60

60

100%

10

10

其中:当年财政拨款

60

60

60

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

用于预算执行、部门预算、滚动项目库运行;全区行政事业单位核算系统支出维护费,全区国库电子支付平台运转。

1-3月完成软件项目的前期准备工作,试运行阶段。4-6月签约合同,按合同支付前期费用。7-12月按照运行情况支付后期费用,不断完善平台运行模式。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

质量指标

年稳定运行天数

=365天

=365天

20

100%

20


时效指标

系统运行维护响应时间

1天

=1天

20

100%

20


成本指标

年均维护成本增长率

≦5%

=5%

10

100%

10


效益指标

社会效益

满足网络通讯连接财政一体化系统进行

达标

达标

10

95%

9.5


可持续影响指标

全区财政工作效率提高率

≧20%

=20%

20

100%

20


满意度指标

服务对象满意度

全区财政工作人员满意度

95%

=96%

10

100%

10


说明

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

财政监督检查业务费

总分

98分

等级

主管部门

重庆市武隆区财政局

实施单位

重庆市武隆区财政局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

10

10

10

100%

10

10

其中:当年财政拨款

10

10

10

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

提升财政干部的执行能力,严格监管财政资金用途,避免财政资金流失。

1-3月完成全年监督项目及监督计划;4-12月实施监督管理工作,接受上级审计并完成审计整改。财政资金使用得到有效规范,提高了使用效率

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

开展各项财务检查

=3次

=7次

15

100%

15


数量指标

覆盖单位

=106个

=106个

10

100%

5


质量指标

检查结果整改率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

监督检查工作按时完成率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

单次检查成本

≥1万元

=1.4万元

10

100%

10


效益指标

经济效益

提高财政资金使用效益

有所提高

有所提高

10

90%

9


可持续影响指标

规范单位财务管理

达标

达标

15

95%

19


满意度指标

服务对象满意度

全区各部门满意度

≧95%

≧95%

10

100%

10


说明

2.绩效自评报告或案例

我单位无委托第三方开展绩效自评项目。

(三)重点绩效评价结果

我单位重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法

管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:刘恋??023-77705325

重庆市武隆区财政局2020年决算公开表.xls


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